손절매 주문이란, 손절매 기준

손절매 주문이란 무엇이고, 손절매 기준에 대해 알아보도록 하겠습니다.

 

 

손절매 주문이란

손절매 주문은 영어로는 Stop Loss Order로  어떤 주식 종목을 매수한 이후 기대치와는 다르게 가격이 일정 수준 이하로 떨어지면 주식을 매도하는 주문 방법입니다.

 

당연히 수익을 기대했지만 손실이 발생했을 때 마음이 아프지만 손실을 줄이기 위해 사용하는 방법입니다.

손실 발생 시 손절매를 위해 보유하고 있는 수량에서 매도하려는 수량과 가격을 지정합니다. 설정한 금액 이하로 하락하는 경우 주문이 체결되어 더 많은 손실이 발생하는 것을 방지합니다.

 

손실이 발생한 경우 매도하기 쉽지 않겠지만 계속되는 종목 하락이 예상된다면 손실을 줄이기 위해 미리 어느 정도 금액 이하로 떨어진다면 매도하는 기준을 정하는 것이 좋습니다.

 

 

손절매 주문이 필요한 이유

손실을 보게 되면 사람인지라 감정통제가 되지 않기 때문에 충동적인 매매를 할 수 있습니다. 따라서 미리 정해둔 기준을 가지고 거래를 한다면 감정에 휩쓸리는 것을 어느정도 방지할 수 있습니다.

 

이런 감정을 통제하는 것이 실질적으로 내 자산을 보호하는데 심각한 상황으로 갈 수 있는 부분을 방지합니다.

 

이런 기준을 세우기 위해서는 거래 전 세워두는 것이 좋습니다. 거래 후 기준을 정하려 한다면 통제가 어렵기 때문에 거래 전 기대하는 수익과 감당가능한 손실을 정해둔다면 위험에 대해 대처하고 평가가 가능해집니다.

또한 우리가 고려하지 않고 빠뜨리는 부분 중 하나가 시간입니다.

 

어떤 사람은 하루종일 주식 차트만 보고 있는 경우가 있는데 이는 감정 컨트롤에 도움이 되지 않을 뿐더러 그 외 생활과 업무에 있어서도 많은 영향을 주기 때문입니다. 투자하는 시간 역시 효율적으로 관리하는 것이 중요합니다.

 

 

손절매 주문 설정 기준

그렇다면 우리가 손절매를 위한 기준은 어떻게 정해야 할까요? 아래 몇가지 기준을 가지고 결정해볼 수 있습니다.

 

위험 허용 범위

손절매 주문을 하기 전에 위험 허용 범위를 결정하세요.

개인마다 범위가 다르겠지만 거래에서 위험을 감수할 의향이 있는 투자 금액을 평가하고, 위험 허용 범위를 거래 전략 및 재무 목표와 일치시킵니다.

 

기술적 분석

기술적 분석을 활용하여 주식 가격 차트에서 주요 지지 수준과 저항 수준을 식별합니다.  주식 가격이 해당 수준으로 떨어지면 손실 중지 주문이 판매를 시작하여 손실을 제한합니다.

 

변동성

해당 주식의 과거 가격 변동성을 고려합니다.

변동성이 큰 주식은 급격한 가격 변동이 생길 가능성이 크므로 더 넓은 손절매 범위가 필요할 수 있습니다. 반대로, 변동성이 적은 주식은 손실 수준의 폭을 더 작게 가져가는 것이 좋습니다.

 

투자규모

전체 포트폴리오와 해당 종목의 규모를 계산합니다. 투자금액이 클수록 더 많은 위험을 나타냅니다. 위험 허용 범위와 투자금액의 규모에 맞게 손절매 기준을 조정하세요.

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투자기간

투자 기간을 결정합니다. 단기 거래의 경우 빠른 가격 변동을 포착하는 것을 목표로 하기 때문에 손절매 주문을 훨씬 작게 설정해야 합니다.

 

반대로 장기 투자자는 더 큰 가격 변동을 허용하기 위해 더 넓은 손절매 기준을 선택할 수 있습니다.